富安达信用纯债债券发起式A(000284)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2016/10/25 |
1.0541 |
1.1541 |
0.114% |
2016/10/24 |
1.0529 |
1.1529 |
0.267% |
2016/10/21 |
1.0501 |
1.1501 |
-0.029% |
2016/10/20 |
1.0504 |
1.1504 |
0.2% |
2016/10/19 |
1.0483 |
1.1483 |
0.048% |
2016/10/18 |
1.0478 |
1.1478 |
0.508% |
2016/10/17 |
1.0425 |
1.1425 |
-0.22% |
2016/10/14 |
1.0448 |
1.1448 |
0.173% |
2016/10/13 |
1.043 |
1.143 |
0.086% |
2016/10/12 |
1.0421 |
1.1421 |
-0.22% |
2016/10/11 |
1.0444 |
1.1444 |
0.029% |
2016/10/10 |
1.0441 |
1.1441 |
0.279% |
2016/9/30 |
1.0412 |
1.1412 |
0.241% |
2016/9/29 |
1.0387 |
1.1387 |
0.474% |
2016/9/28 |
1.0338 |
1.1338 |
-0.077% |
2016/9/27 |
1.0346 |
1.1346 |
-8.79% |
2016/9/26 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.874% |
2016/9/23 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.035% |
2016/9/22 |
1.1447 |
1.1447 |
0.245% |
2016/9/21 |
1.1419 |
1.1419 |
0.193% |
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