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| 中欧启航三年混合C(008376) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1741157 | ||||||||
| 基金代码 | 008376 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 基金简称 中欧启航三年混合 基金主代码 008375 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年12月24日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《中欧启航三年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中欧 启航三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2333号 基金募集期间 自2019年11月28日 至2019年12月19日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年12月23日 募集有效认购总户数（单位：户 ） 24,539 份额类别 中欧启航三年混合A 中欧启航三年混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民 币元 ） 1,883,577,944.60 46,235,135.18 1,929,813,079.78 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人民币元 ） 1,317,060.33 24,503.78 1,341,564.11 募集份额（单 位：份 ） 有效认购份额 1,883,577,944.60 46,235,135.18 1,929,813,079.78 利息结转的份额 1,317,060.33 24,503.78 1,341,564.11 合计 1,884,895,004.93 46,259,638.96 1,931,154,643.89 其中： 募集期 间基金管理人 运用固有资金 认购本基金情 况 认购的基金份额 （单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的 事项 无 无 无 其中： 募集期 间基金管理人 的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 1,085,987.03 0.00 1,085,987.03 占基金总份额比 例 0.06% 0.00% 0.06% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年12月24日 注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份（含）。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-800-9700/021-68609600）查询交易确认情况。 对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期，原则上每份基金份额的锁定持有期为3年，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。 基金管理人具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2019年12月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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