基金经理：王培
| 单位净值:1.0038 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.0038 | 截止日期:2024/4/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧启航三年混合C(008376)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -239,515,008 | -44,052,250 | -1,257,915,727 | -701,170,942 |
| 利息收入 | 423,681 | 202,458 | 1,912,103 | 902,796 |
| 其中：存款利息收入 | 423,681 | 202,458 | 1,903,752 | 894,446 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 8,350 | 8,350 |
| 投资收益 | -331,946,052 | -188,994,589 | -613,496,079 | -288,564,722 |
| 其中：股票投资收益 | -351,016,281 | -202,858,658 | -651,965,808 | -316,646,976 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 959,073 | 625,672 | 714,668 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 18,111,156 | 13,238,398 | 37,755,061 | 28,082,253 |
| 公允价值变动收益 | 92,007,363 | 144,739,882 | -646,331,751 | -413,509,015 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 16,892,973 | 10,448,739 | 37,747,200 | 19,367,204 |
| 管理人报酬 | 12,800,367 | 7,797,395 | 28,342,908 | 14,544,586 |
| 托管费 | 3,701,529 | 2,432,892 | 8,857,159 | 4,545,183 |
| 销售服务费 | 125,019 | 75,900 | 290,619 | 149,338 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 266,052 | 142,549 | 256,514 | 128,097 |
| 利润总额 | -256,407,981 | -54,500,989 | -1,295,662,927 | -720,538,146 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -256,407,981 | -54,500,989 | -1,295,662,927 | -720,538,146 |
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