中欧启航三年混合C(008376)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.278% |
2024/4/29 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.099% |
2024/4/26 |
1.0076 |
1.0076 |
2.087% |
2024/4/25 |
0.987 |
0.987 |
-0.111% |
2024/4/24 |
0.9881 |
0.9881 |
0.796% |
2024/4/23 |
0.9803 |
0.9803 |
-1.842% |
2024/4/22 |
0.9987 |
0.9987 |
-1.654% |
2024/4/19 |
1.0155 |
1.0155 |
0.059% |
2024/4/18 |
1.0149 |
1.0149 |
0.475% |
2024/4/17 |
1.0101 |
1.0101 |
1.344% |
2024/4/16 |
0.9967 |
0.9967 |
-2.015% |
2024/4/15 |
1.0172 |
1.0172 |
1.204% |
2024/4/12 |
1.0051 |
1.0051 |
0.48% |
2024/4/11 |
1.0003 |
1.0003 |
0.2% |
2024/4/10 |
0.9983 |
0.9983 |
0.352% |
2024/4/9 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.261% |
2024/4/8 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.618% |
2024/4/3 |
1.0036 |
1.0036 |
0.783% |
2024/4/2 |
0.9958 |
0.9958 |
0.01% |
2024/4/1 |
0.9957 |
0.9957 |
1.478% |
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