基金经理:王培
单位净值:1.0038 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.0038 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧启航三年混合C(008376)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 994,632 | -1,549,060 | -2,484,120 | -1,673,880 |
基金本期净收益(元) | -1,793,950 | -1,810,050 | -1,141,260 | -1,336,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0446 | -0.0668 | -0.0963 | -0.0571 |
期末基金资产净值(元) | 21,420,000 | 21,299,800 | 23,839,800 | 30,193,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9811 | 0.9341 | 0.9994 | 1.0938 |