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| 国投瑞银品牌优势混合(005899) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1715837 | ||||||||
| 基金代码 | 005899 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-11-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金降低管理费费率和托管费费率的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等相关法律法规的规定及《国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，为更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2019年11月28日起，降低国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005899，以下简称“本基金”）的管理费费率和托管费费率并相应修订《国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将相关事项公告如下： 一、降低基金管理费和托管费费率的方案 自2019年11月28日起，本基金的管理费费率由1.50%/年调整为0.90%/年，本基金的托管费费率由0.25%/年调整为0.15%/年。 二、《基金合同》和《托管协议》的修订内容 本基金降低基金管理费费率和托管费费率的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规及《基金合同》的约定，并已报中国证监会备案。 《基金合同》的具体内容修订如下： 章节 原文 修订后内容 第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.90%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 …… 本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述变更，本公司对本基金的《托管协议》进行了相应修订。 三、重要提示 1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介公告修订后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及其摘要。投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的法律文件。修订后的《基金合同》、《托管协议》自2019年11月28日起生效。 2、投资人可登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客户服务电话（400-880-6868）获得相关详情。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2019年11月26日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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