单位(元)国投瑞银品牌优势混合(005899)利润表 |
报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
15,871,590 |
4,643,507 |
利息收入 |
546,309 |
223,770 |
其中:存款利息收入 |
183,119 |
76,318 |
债券利息收入 |
356,767 |
141,029 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,423 |
6,423 |
投资收益 |
10,756,087 |
2,262,623 |
其中:股票投资收益 |
10,262,956 |
2,010,753 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
-7,073 |
-121,042 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
500,204 |
372,912 |
公允价值变动收益 |
4,261,641 |
2,005,463 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
307,552 |
151,651 |
费用 |
2,123,344 |
740,914 |
管理人报酬 |
1,161,878 |
408,597 |
托管费 |
193,646 |
68,100 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
573,611 |
179,382 |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
193,957 |
84,813 |
利润总额 |
13,748,246 |
3,902,594 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
13,748,246 |
3,902,594 |
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