单位(元)国投瑞银品牌优势混合(005899)资产负债表 |
报告期 |
2020/7/22 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,396,995 |
29,330,262 |
7,962,180 |
结算备付金 |
29,667 |
13,848 |
72,992 |
存出保证金 |
19,250 |
47,589 |
33,051 |
交易性金融资产 |
- |
84,244,738 |
43,761,483 |
其中:股票投资 |
- |
83,980,378 |
43,463,608 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
264,361 |
297,875 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
128,450 |
应收利息 |
1,625 |
11,804 |
2,239 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
40,000,797 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,447,538 |
153,649,038 |
51,960,394 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
327 |
0 |
应付赎回款 |
1,289,442 |
883,930 |
120,617 |
应付管理人报酬 |
5,221 |
114,450 |
61,601 |
应付托管费 |
870 |
19,075 |
10,267 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
18,522 |
45,319 |
应交税费 |
- |
801 |
2 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
60,122 |
174,500 |
80,296 |
负债合计 |
1,355,654 |
1,211,606 |
318,102 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,985,924 |
124,607,682 |
47,672,735 |
未分配利润 |
1,105,960 |
27,829,750 |
3,969,557 |
所有者权益合计 |
3,091,884 |
152,437,432 |
51,642,292 |
负债和所有者权益总计 |
4,447,538 |
153,649,038 |
51,960,394 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。