基金经理:
单位净值:1.5569 | 累计净值:1.5569 | 截止日期:2020/7/22 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银品牌优势混合(005899)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 6,828,080 | -8,076,760 | 9,702,160 | 143,494 |
基金本期净收益(元) | -1,655,880 | 2,884,200 | 4,092,360 | 3,497,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2046 | -0.0745 | 0.0748 | 0.0025 |
期末基金资产净值(元) | 16,392,900 | 114,195,000 | 152,437,000 | 153,038,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4231 | 1.1413 | 1.2233 | 1.145 |