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东兴兴瑞一年定开债券(007769)  基金公开信息
流水号 1663686
基金代码 007769
公告日期 2019-09-21
编号 1
标题 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
信息全文
估值日期:2019年09月20日

公告送出日期:2019年09月21日

金额单位:人民币元

基金名称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴瑞一年定开
基金主代码 007769
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金管理人代码 51100000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金份额净值 1.0013
基金份额累计净值 1.0013
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额(单位:元/10份基金份
额) 其他事项说明
(场内) (场外) - -
基金信息类型 净值公告
公告来源 证券时报
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