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农银金盈债券(007888)  基金公开信息
流水号 1661563
基金代码 007888
公告日期 2019-09-18
编号 1
标题 农银汇理金盈债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 农银汇理金盈债券型证券投资基金
基金简称 农银金盈债券
基金主代码 007888
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 9 月 17 日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《农银汇理金盈债券型证券投资基金基金合同》、《农银汇
理金盈债券型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况
基金注册申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2019】1045 号
基金募集期间 自 2019 年 9 月 2 日
至 2019 年 9 月 11 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普
通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年 9 月 16 日
募集有效认购总户数（单位：户） 403
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 210,089,190.09
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 37,836.33
募集份额（单位：份）
有效认购份额 210,089,190.09
利息结转的份额 37,836.33
合计 210,127,026.42
募集期间基金管理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额（单位：
份） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额（单位：
份） 8,208.33
占基金总份额比例 0.0039%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年 9 月 17 日
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0~10万份。
2、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3.其他需要提醒的事项
根据《农银汇理金盈债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理金盈债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3 个月时间开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2019年9月18日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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