基金经理：郭振宇
| 单位净值:1.0603 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2123 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:58.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银金盈债券(007888)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,021,106 | 2,677,110 | 719,841 | 2,855,316 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 5,135,797,035 | 2,455,831,156 | 2,288,852,162 | 2,264,896,071 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,135,797,035 | 2,455,831,156 | 2,288,852,162 | 2,264,896,071 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 592,091 | 1,072,363 | 101,604 | 47,406 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,138,410,232 | 2,459,580,629 | 2,289,673,607 | 2,267,798,792 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 952,793,267 | 554,452,438 | 428,894,079 | 539,650,264 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 111,011 | 76,742 | 127,925 | 49,868,149 |
| 应付管理人报酬 | 939,708 | 412,095 | 477,426 | 457,377 |
| 应付托管费 | 313,236 | 137,365 | 159,142 | 152,459 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 279,423 | 150,592 | 243,609 | 144,140 |
| 负债合计 | 954,436,645 | 555,229,233 | 429,902,180 | 590,272,389 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,997,403,878 | 1,821,305,390 | 1,804,356,351 | 1,619,908,858 |
| 未分配利润 | 186,569,709 | 83,046,006 | 55,415,076 | 57,617,545 |
| 所有者权益合计 | 4,183,973,587 | 1,904,351,396 | 1,859,771,426 | 1,677,526,403 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,138,410,232 | 2,459,580,629 | 2,289,673,607 | 2,267,798,792 |
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