基金经理:郭振宇
单位净值:1.0600 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2120 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新规模:58.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银金盈债券(007888)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/22 | 2024/3/26 | 0.01 | |
2023/12/19 | 2023/12/21 | 0.01 | |
2023/8/22 | 2023/8/24 | 0.008 | |
2023/5/24 | 2023/5/26 | 0.005 | |
2023/3/28 | 2023/3/30 | 0.006 | |
2022/12/15 | 2022/12/19 | 0.008 | |
2022/9/27 | 2022/9/29 | 0.01 | |
2022/6/28 | 2022/6/30 | 0.009 | |
2022/3/2 | 2022/3/4 | 0.009 | |
2021/12/15 | 2021/12/17 | 0.037 | |
2020/12/22 | 2020/12/24 | 0.01 | |
2020/6/24 | 2020/6/30 | 0.03 | |
合计:0.152 |