单位(元)农银金盈债券(007888)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
112,715,818 |
43,685,893 |
63,073,330 |
35,383,101 |
利息收入 |
90,843 |
5,140 |
129,769 |
123,910 |
其中:存款利息收入 |
62,257 |
5,140 |
35,217 |
29,358 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
28,587 |
- |
94,552 |
94,552 |
投资收益 |
85,543,987 |
25,928,965 |
78,010,330 |
38,267,596 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
85,543,987 |
25,928,965 |
78,010,330 |
38,267,596 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
27,077,183 |
17,749,308 |
-15,069,100 |
-3,009,089 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,804 |
2,479 |
2,331 |
684 |
费用 |
22,719,285 |
7,463,750 |
16,206,261 |
9,190,391 |
管理人报酬 |
6,662,435 |
2,223,406 |
5,547,708 |
2,738,498 |
托管费 |
2,220,812 |
741,135 |
1,849,236 |
912,833 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
13,575,910 |
4,369,703 |
8,546,076 |
5,407,591 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,565,582 |
4,369,703 |
8,546,076 |
5,407,591 |
其他费用 |
260,128 |
129,507 |
263,241 |
131,469 |
利润总额 |
89,996,533 |
36,222,142 |
46,867,070 |
26,192,710 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
89,996,533 |
36,222,142 |
46,867,070 |
26,192,710 |
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