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中邮核心主题混合A开放式基金 590005 |
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| 中邮核心主题混合A(590005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 165646 | ||||||||
| 基金代码 | 590005 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮核心主题股票型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2012-06-30 公告送出日期：2012-07-02 基金名称 中邮核心主题股票型证券投资基金 基金简称 中邮核心主题股票 基金主代码 590005 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人代码 50540000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值（单位：人民币元） 943,790,983.68 基金份额净值（单位：人民币元） 0.738 基金份额累计净值（单位：人民币元） 0.898 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 - - - - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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