基金经理:陈梁
单位净值:1.8180 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.9780 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮核心主题混合(590005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 26,567,700 | -4,143,160 | -116,152,000 | 25,820,800 |
基金本期净收益(元) | 315,152 | -22,107,100 | -81,832,400 | 29,170,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1303 | -0.0192 | -0.4954 | 0.1192 |
期末基金资产净值(元) | 362,656,000 | 338,982,000 | 392,692,000 | 505,578,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.786 | 1.656 | 1.675 | 2.171 |