基金经理：陈梁
| 单位净值:1.8380 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.9980 | 截止日期:2024/5/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中邮核心主题混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中邮核心主题混合 | 基金代码 | 590005 |
| 成立日期 | 2010/5/19 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.030 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.030 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 3.73 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
| 基金管理人 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈梁 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共18家) | 代销机构 | 证券(共60家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金重点关注中国经济结构调整过程中带来的投资机会，采用主题策略和核心策略相结合的方法筛选核心主题企业，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数×80%+上证国债指数×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1. 本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3. 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%，收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，基金期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数； 4. 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5. 若《基金合同》生效未满3个月可以不进行收益分配； 6. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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