中邮核心主题混合(590005)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.849 |
2.009 |
0.763% |
2024/5/9 |
1.835 |
1.995 |
0.109% |
2024/5/8 |
1.833 |
1.993 |
1.551% |
2024/5/7 |
1.805 |
1.965 |
0.222% |
2024/5/6 |
1.801 |
1.961 |
0.446% |
2024/4/30 |
1.793 |
1.953 |
0.9% |
2024/4/29 |
1.777 |
1.937 |
-1.551% |
2024/4/26 |
1.805 |
1.965 |
-0.715% |
2024/4/25 |
1.818 |
1.978 |
0.442% |
2024/4/24 |
1.81 |
1.97 |
0.556% |
2024/4/23 |
1.8 |
1.96 |
-1.907% |
2024/4/22 |
1.835 |
1.995 |
-2.807% |
2024/4/19 |
1.888 |
2.048 |
0.747% |
2024/4/18 |
1.874 |
2.034 |
-1.16% |
2024/4/17 |
1.896 |
2.056 |
0.905% |
2024/4/16 |
1.879 |
2.039 |
-0.582% |
2024/4/15 |
1.89 |
2.05 |
2.439% |
2024/4/12 |
1.845 |
2.005 |
-0.162% |
2024/4/11 |
1.848 |
2.008 |
1.316% |
2024/4/10 |
1.824 |
1.984 |
1.277% |
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