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| 浦银安盛日日盈货币B(519567) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606634 | ||||||||
| 基金代码 | 519567 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019-07-16 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 浦银安盛日日盈货币 场内简称 基金主代码 519566 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014-03-25 报告期末基金份额总额 8,994,333,390.35 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 （1）滚动配置策略 本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。 （2）久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。 （3）套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。 （4）时机选择策略 股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属3级基金的基金简称 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛日日盈货币D 下属3级基金的场内简称 下属3级基金的交易代码 519566 519567 519568 报告期末下属3级基金的份额总额 17,618,215.35 7,672,749,990.96 1,303,965,184.04 主要财务指标 单位：人民币元 项目 主基金(元) 浦银安盛日日盈货币A(元) 2019-04-01 - 2019-06-30 浦银安盛日日盈货币B(元) 2019-04-01 - 2019-06-30 浦银安盛日日盈货币D(元) 2019-04-01 - 2019-06-30 本期已实现收益 89,479.46 36,977,733.86 7,263,913.32 本期利润 89,479.46 36,977,733.86 7,263,913.32 期末基金资产净值 17,618,215.35 7,672,749,990.96 1,303,965,184.04 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5120 % 0.0017 % 0.0873 % 0.0000 % 0.4247 % 0.0017 % 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5721 % 0.0017 % 0.0873 % 0.0000 % 0.4848 % 0.0017 % 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较D 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5118 % 0.0017 % 0.0873 % 0.0000 % 0.4245 % 0.0017 % 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本基金于2014年5月30日开始分为A、B、D三类。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2014年5月30日开始分为A、B、D三类，具体内容详见本基金管理人于2014年5月28日刊登的《关于浦银安盛日日盈货币市场基金增加基金份额类别的公告》。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较D 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘大巍 公司旗下浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。 2017-11-01 - 9 刘大巍先生，上海财经大学经济学博士。加盟浦银安盛基金前，曾在万家基金、泰信基金工作，先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司，从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部，担任公司旗下浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年4月起，担任公司旗下浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月起，担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月起，担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2017年12月起，担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起，担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起，担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月起，担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。 曹治国 公司旗下浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理 2019-03-01 - 8 曹治国先生，华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008 年 7 月至 2011 年 2 月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产 负债管理部票据及流动性管理岗。2011 年 3 月至 2014 年 4 月先后 任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014 年 4 月至 2018 年 9 月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责 人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018 年 9 月加盟浦银安 盛基金公司，在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。 注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度波澜不惊，各项金融数据的起稳略微回调，资金面整体平稳，部分时点出现了流动性分层现象，对资金面造成了一定的影响，但在央行的呵护下，资金利率平稳向下，二季度银行间7天质押式回购加权利率均值为2.43%相比一季度下行22bp。1年内短期资产先上后下，一年利率债收于2.69%，一年国股存单收于3.07%与今年年初持平。 本基金二季度保持灵活的组合剩余期限，维持合理杠杆水平，在类属配置方面以高等级信用债、同业存单款为主，并把握季末等资金紧张时期，配置收益率较高的资产，在保证组合良好流动性的基础上，提高组合整体收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期浦银安盛日日盈货币A的基金份额净值收益率为0.5120%，本报告期浦银安盛日日盈货币B的基金份额净值收益率为0.5721%，本报告期浦银安盛日日盈货币D的基金份额净值收益率为0.5118%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形; 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 4,880,912,173.97 48.82 其中：债券 4,880,912,173.97 48.82 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,523,851,225.78 25.25 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,515,806,539.28 25.16 4 其他各项资产 76,737,848.55 0.77 5 合计 9,997,307,787.58 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 8.14 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 999,099,100.45 11.11 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期 1 2019-05-29 20.05 大额赎回 五个工作日内 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 51 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 64 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 70.22 11.11 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 10.58 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 2.24 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 11.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 16.84 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 111.04 11.11 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 99,699,773.98 1.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,255,994,267.71 25.08 其中：政策性金融债 2,255,994,267.71 25.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,031,200,345.69 11.47 6 中期票据 29,137,666.88 0.32 7 同业存单 1,464,880,119.71 16.29 8 其他 - - 9 合计 4,880,912,173.97 54.27 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140219 14国开19 5,000,000 500,808,749.27 5.57 2 190201 19国开01 3,400,000 339,876,245.28 3.78 3 180209 18国开09 3,200,000 320,077,008.83 3.56 4 111811191 18平安银行CD191 3,000,000 299,579,414.62 3.33 5 190302 19进出02 2,500,000 249,757,040.36 2.78 6 120244 12国开44 2,100,000 210,276,689.19 2.34 7 011900945 19苏交通SCP004 2,000,000 200,137,425.70 2.23 8 011900616 19南电SCP012 2,000,000 200,095,679.42 2.22 9 011901087 19电网SCP004 2,000,000 199,759,770.93 2.22 10 111818312 18华夏银行CD312 2,000,000 199,604,344.25 2.22 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0350 % 报告期内偏离度的最低值 -0.0160 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0093 % 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 注：本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 注：本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券说明 序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例 原因 调整期 受到调查以及处罚情况 2018-08-01 平安银行：因未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责，中国人民银行于2018-07-26依据相关法规给予:公开处罚处分决定 2018-12-10处罚决定，关于对华夏银行股份有限公司东营分行的处罚(东银监罚决字[2018]13号) 2018-08-03处罚决定，湖北省地方税务局稽查局对平安银行武汉分行的处罚鄂地税稽处[2015]12号 2018-08-03处罚决定，银监会云南监管局对平安银行昆明分行的处罚（云银监罚决字[2018]6号） 2018-08-03处罚决定，银监会浙江监管局对平安银行杭州分行的处罚（浙银监罚决字[2018]19号） 2018-08-03处罚决定，银监会重庆建管局对平安银行重庆分行的处罚（渝银监罚决字[2018]1号） 2018-08-03处罚决定，银监会嘉兴监管分局对平安银行嘉兴桐乡支行的处罚（嘉银监罚[2015]4号） 2018-08-03处罚决定，外汇管理局宁波市分局对平安银行宁波分行的处罚甬外管罚[2017]第11号 2018-08-03处罚决定，银监会厦门监管局对平安银行厦门分行的处罚（厦银监罚[2015]20号） 2018-08-03处罚决定，外汇管理局大连市分局对平安银行大连港湾支行的处罚大汇罚字[2015]第1号 2018-08-03处罚决定，平安银行郑州分行受银监会河南监管局处罚情况豫银监罚字〔2015〕17号 2018-08-03处罚决定，外汇管理局厦门市分局对平安银行厦门分行的处罚厦门汇检罚[2017]年9号 2018-08-03处罚决定，平安银行温州分行受银监会温州监管分局处罚情况温银监罚决字〔2017〕11号 2018-08-03处罚决定，银监会温州监管分局对平安银行温州分行的处罚（温银监罚[2015]9号） 2018-08-03处罚决定，银监会金华监管分局对平安银行义乌分行的处罚（金银监罚[2015]14号） 2018-08-03处罚决定，银监会山东监管局对平安银行济南分行的处罚（鲁银监罚决字[2016]1号） 2018-08-03处罚决定，银监会江苏监管局对平安银行南京分行的处罚（苏银监罚[2015]37号） 2018-08-03处罚决定，银监会上海监管局对平安银行上海分行的处罚（沪银监罚[2015]56号） 2018-08-03处罚决定，平安银行天津新技术产业园区支行受银监会天津监管局处罚情况津银监罚〔2017〕14号 2018-08-03处罚决定，银监会温州监管分局对平安银行温州分行的处罚（温银监罚决字[2017]5号） 2018-08-03处罚决定，中国人民银行济南分行营业管理部对平安银行济南分行的处罚济银部罚字[2017]2号 2018-08-03处罚决定，银监会天津监管局对平安银行的处罚（津银监罚决字[2018]35号） 2018-08-03处罚决定，银监会宁波监管局对平安银行宁波分行的处罚（甬银监罚[2015]53号） 2018-08-03处罚决定，外汇管理局上海市分局对平安银行上海自贸试验区分行的处罚上海汇管罚字[2017]3111170610号 2018-08-03处罚决定，平安银行天津分行受银监会天津监管局处罚情况津银监罚决字〔2017〕4号 2018-08-03处罚决定，中国人民银行台州市中心支行对平安银行台州分行的处罚台银罚字[2017]11号 2018-08-03处罚决定，外汇管理局广东省分局对平安银行广州分行的处罚粤汇处[2016]14号 2018-08-03处罚决定，江苏省物价局对平安银行南京分行的处罚[2017]苏价检案066号 2018-08-03处罚决定，银监会上海监管局对平安银行上海分行的处罚（沪银监罚决字[2017]17号） 2018-08-03处罚决定，中国人民银行南京分行对平安银行南京分行的处罚（南银）罚字[2016]第32号 2018-08-03处罚决定，平安银行杭州富阳支行受银监会浙江监管局处罚情况浙银监罚决字〔2016〕4号 2018-08-03处罚决定，银监会浙江监管局对平安银行杭州分行的处罚（浙银监罚[2015]28号） 2018-12-10处罚决定，关于对华夏银行股份有限公司吉安分行的处罚(吉银监罚决字[2018]11号) 2018-08-03处罚决定，外汇管理局重庆外汇管理部对平安银行重庆分行的处罚渝汇罚[2015]4号 2018-08-03处罚决定，中国人民银行宁波市中心支行对平安银行宁波分行的处罚甬银罚字[2016]第4号 2018-08-03处罚决定，中国人民银行苏州市中心支行对平安银行苏州分行的处罚苏银罚字[2017]第4号 2018-08-03处罚决定，浙江省税务局稽查局对平安银行杭州分行的处罚浙税稽罚[2018]17号 2018-08-03处罚决定，中国人民银行福州中心支行对平安银行福州分行的处罚福银罚字[2016]5号 2018-08-03处罚决定，济南市国家税务局稽查局对平安银行济南分行的处罚济国税稽罚[2018]10号 2018-12-10处罚决定，关于对华夏银行股份有限公司鞍山分行的处罚(鞍银监罚决字[2018]8号) 2018-12-10处罚决定，关于对华夏银行股份有限公司德阳支行的处罚(德银监罚决字[2018]4号) 2018-12-10处罚决定，关于对华夏银行股份有限公司郑州分行的处罚(郑银罚字[2018]19号) 2018-12-10处罚决定，关于对华夏银行股份有限公司太原分行的处罚(并银罚字[2018]第3号) 2018-12-10处罚决定，关于对华夏银行股份有限公司宁波分行的处罚(甬银监罚决字[2018]9号) 2018-12-10处罚决定，关于对华夏银行股份有限公司聊城分行的处罚(聊汇罚[2018]4号) 2018-08-03处罚决定，中国人民银行大连市中心支行对平安银行大连分行的处罚大银罚字[2016]第1355号 2018-08-03处罚决定，平安银行厦门分行受银监会厦门监管局处罚情况厦银监罚决字〔2017〕2号 2018-08-03处罚决定，平安银行泉州分行受银监会泉州监管分局处罚情况泉银监罚〔2015〕7号 2018-08-03处罚决定，杭州市物价局对平安银行杭州分行的处罚杭价检处[2018]26号 2018-08-03处罚决定，平安银行东莞分行受银监会东莞监管分局处罚情况东银监罚决字〔2017〕2号 2018-08-03处罚决定，银监会天津监管局对平安银行天津红桥支行的处罚（津银监罚[2017]15号） 2018-08-03处罚决定，银监会泉州监管分局对平安银行泉州晋江支行的处罚（泉银监罚决字[2018]8号） 2018-12-10处罚决定，关于对华夏银行股份有限公司贵阳分行的处罚(黔银监罚决字[2018]19号) 2018-08-03处罚决定，南京市鼓楼区市场监督管理局对平安银行南京分行的处罚鼓工商案[2018]00031号 2018-08-03处罚决定，外汇管理局上海市分局对平安银行上海分行的处罚上海汇管罚字[2017]3111170501号 2018-08-03处罚决定，外汇管理局珠海市中心支局对平安银行珠海分行的处罚珠汇处[2017]1号 2018-08-03处罚决定，银监会泉州监管分局对平安银行泉州分行的处罚（泉银监罚决字[2018]10号） 2018-12-10处罚决定，关于对华夏银行股份有限公司东营分行的处罚(东银监罚决字[2018]12号) 2018-12-10处罚决定，关于对华夏银行股份有限公司银川分行的处罚(宁银罚[2018]4号) 2018-08-03处罚决定，外汇管理局江苏省分局对平安银行南京分行的处罚苏汇检罚[2016]第11号 2018-08-03处罚决定，银监会台州监管分局对平安银行台州分行的处罚（台银监罚决字[2016]1号） 2018-08-03处罚决定，平安银行北京中关村支行受银监会北京监管局处罚情况京银监发〔2015〕223号 2018-08-03处罚决定，银监会上海监管局对平安银行上海分行的处罚（沪银监罚决字[2018]20号） 2018-08-03处罚决定，银监会大连监管局对平安银行的处罚（大银监罚决字[2018]5号） 2018-12-10处罚决定，关于对华夏银行股份有限公司温州分行的处罚(温外管罚[2018]5号) 2018-12-10处罚决定，关于对华夏银行股份有限公司临沂分行的处罚(临银监罚决字[2018]19号) 2019-06-04处罚决定，中国证监会行政处罚决定书(刘文聪) 2018-08-03处罚决定，平安银行厦门分行受银监会厦门监管局处罚情况厦银监罚决字〔2018〕9号 2018-08-03处罚决定，银监会福建监管局对平安银行福州分行的处罚（闽银监罚[2015]38号） 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 68,254,729.92 4 应收申购款 8,483,118.63 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 76,737,848.55 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银安盛日日盈货币 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛日日盈货币D 报告期期初基金份额总额 16,667,305.59 7,159,414,008.72 1,561,253,925.07 报告期期间总申购份额 6,330,218.74 10,086,128,372.23 637,213,936.60 报告期期间基金总赎回份额 5,379,308.98 9,572,792,389.99 894,502,677.63 报告期期末基金份额总额 8,994,333,390.35 17,618,215.35 7,672,749,990.96 1,303,965,184.04 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利发放 2019-04-01 155.56 155.56 0.0000 2 红利发放 2019-04-02 50.76 50.76 0.0000 3 红利发放 2019-04-03 45.78 45.78 0.0000 4 红利发放 2019-04-04 46.87 46.87 0.0000 5 红利发放 2019-04-08 168.46 168.46 0.0000 6 红利发放 2019-04-09 48.54 48.54 0.0000 7 红利发放 2019-04-10 42.24 42.24 0.0000 8 红利发放 2019-04-11 32.94 32.94 0.0000 9 红利发放 2019-04-12 46.42 46.42 0.0000 10 红利发放 2019-04-15 91.64 91.64 0.0000 11 红利发放 2019-04-16 59.30 59.30 0.0000 12 红利发放 2019-04-17 61.70 61.70 0.0000 13 红利发放 2019-04-18 38.91 38.91 0.0000 14 红利发放 2019-04-19 34.97 34.97 0.0000 15 红利发放 2019-04-22 113.35 113.35 0.0000 16 红利发放 2019-04-23 67.84 67.84 0.0000 17 红利发放 2019-04-24 54.10 54.10 0.0000 18 红利发放 2019-04-25 88.03 88.03 0.0000 19 红利发放 2019-04-26 42.13 42.13 0.0000 20 红利发放 2019-04-29 124.89 124.89 0.0000 21 红利发放 2019-04-30 23.08 23.08 0.0000 22 红利发放 2019-05-06 274.28 274.28 0.0000 23 红利发放 2019-05-07 39.67 39.67 0.0000 24 红利发放 2019-05-08 48.33 48.33 0.0000 25 红利发放 2019-05-09 38.53 38.53 0.0000 26 红利发放 2019-05-10 42.56 42.56 0.0000 27 红利发放 2019-05-13 122.93 122.93 0.0000 28 红利发放 2019-05-14 36.30 36.30 0.0000 29 红利发放 2019-05-15 40.73 40.73 0.0000 30 红利发放 2019-05-16 37.76 37.76 0.0000 31 红利发放 2019-05-17 38.51 38.51 0.0000 32 红利发放 2019-05-20 125.06 125.06 0.0000 33 红利发放 2019-05-21 42.32 42.32 0.0000 34 红利发放 2019-05-22 42.86 42.86 0.0000 35 红利发放 2019-05-23 43.53 43.53 0.0000 36 红利发放 2019-05-24 43.27 43.27 0.0000 37 红利发放 2019-05-27 131.82 131.82 0.0000 38 红利发放 2019-05-28 38.07 38.07 0.0000 39 红利发放 2019-05-29 39.23 39.23 0.0000 40 红利发放 2019-05-30 38.00 38.00 0.0000 41 红利发放 2019-05-31 46.90 46.90 0.0000 42 红利发放 2019-06-03 105.62 105.62 0.0000 43 红利发放 2019-06-04 74.78 74.78 0.0000 44 红利发放 2019-06-05 30.24 30.24 0.0000 45 红利发放 2019-06-06 32.76 32.76 0.0000 46 红利发放 2019-06-10 154.92 154.92 0.0000 47 红利发放 2019-06-11 47.12 47.12 0.0000 48 红利发放 2019-06-12 31.67 31.67 0.0000 49 红利发放 2019-06-13 37.16 37.16 0.0000 50 红利发放 2019-06-14 43.32 43.32 0.0000 51 红利发放 2019-06-17 59.46 59.46 0.0000 52 红利发放 2019-06-18 104.94 104.94 0.0000 53 红利发放 2019-06-19 33.12 33.12 0.0000 54 红利发放 2019-06-20 39.67 39.67 0.0000 55 红利发放 2019-06-21 52.40 52.40 0.0000 56 红利发放 2019-06-24 112.30 112.30 0.0000 57 红利发放 2019-06-25 70.44 70.44 0.0000 58 红利发放 2019-06-26 62.52 62.52 0.0000 59 红利发放 2019-06-27 41.91 41.91 0.0000 60 红利发放 2019-06-28 87.89 87.89 0.0000 合计 3,970.41 3,970.41 注：1、截至本报告期末，本基金管理人持有浦银日日盈 A 774,063.72份。 2、截至本报告期末，本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基金浦银日日盈 A 243,069.17份。 3、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取，本基金无申购赎回手续费。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 -% -% 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 -% -% 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年4月15日-2019年4月16日 1,507,406,146.79 2,228,098,959.66 2,910,426,411.54 825,078,694.91 9.17 % 2 2019年6月24日-2019年6月25日 0.00 1,501,130,553.71 1,501,130,553.71 0.00 0.00 % 3 2019年6月28日-2019年6月30日 99,479.95 2,000,000,512.94 0.00 2,000,099,992.89 22.24 % 4 2019年4月1日-2019年6月30日 4,203,801,276.90 524,199,790.03 0.00 4,728,001,066.93 52.57 % 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 影响投资者决策的其他重要信息 备查文件目录 1、 中国证监会批准基金募集的文件 2、 浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同 3、 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书 4、 浦银安盛日日盈货币市场基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 存放地点 上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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