基金经理:曹治国
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新规模:13.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛日日盈货币B(519567)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/4/24 | 1.834 | 0.4938 | |
2024/4/23 | 1.835 | 0.5298 | |
2024/4/22 | 1.819 | 0.4915 | |
2024/4/21 | 1.831 | 0.4914 | |
2024/4/20 | 1.844 | 0.4914 | |
2024/4/19 | 1.856 | 0.4919 | |
2024/4/18 | 1.924 | 0.4953 | |
2024/4/17 | 2.098 | 0.4965 | |
2024/4/16 | 2.113 | 0.4998 | |
2024/4/15 | 2.169 | 0.5143 | |
2024/4/14 | 2.178 | 0.5143 | |
2024/4/13 | 2.187 | 0.5144 | |
2024/4/12 | 2.195 | 0.6196 | |
2024/4/11 | 2.147 | 0.8227 | |
2024/4/10 | 1.991 | 0.5244 | |
2024/4/9 | 1.996 | 0.6062 | |
2024/4/8 | 1.968 | 0.5316 | |
2024/4/7 | 2.013 | 2.1184 |