单位(元)浦银安盛日日盈货币B(519567)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
441,216,578 |
167,670,433 |
21,176,011 |
4,729,431 |
利息收入 |
216,485,382 |
73,421,770 |
10,006,878 |
1,717,177 |
其中:存款利息收入 |
109,796,050 |
35,885,368 |
4,166,057 |
718,909 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
106,689,331 |
37,536,402 |
5,840,821 |
998,268 |
投资收益 |
224,731,197 |
94,248,663 |
11,169,133 |
3,012,255 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
224,731,197 |
94,248,663 |
11,169,133 |
3,012,255 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
125,885,763 |
47,315,740 |
5,815,907 |
1,446,061 |
管理人报酬 |
54,788,634 |
20,190,978 |
2,662,777 |
573,904 |
托管费 |
8,301,308 |
3,059,239 |
403,451 |
86,955 |
销售服务费 |
38,877,453 |
14,477,550 |
1,870,732 |
395,121 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
23,599,719 |
9,426,188 |
637,775 |
273,990 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
23,599,719 |
9,426,188 |
637,775 |
273,990 |
其他费用 |
269,345 |
135,652 |
239,331 |
114,981 |
利润总额 |
315,330,815 |
120,354,693 |
15,360,104 |
3,283,370 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
315,330,815 |
120,354,693 |
15,360,104 |
3,283,370 |
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