基金经理：曹治国
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00040 | 截止日期:2024/5/8 | ||
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| 最新规模:13.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日盈货币B(519567)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,669,990 | 5,890,680 | 9,642,380 | 7,124,160 |
| 基金本期净收益(元) | 3,669,990 | 5,890,680 | 9,642,380 | 7,124,160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 1,349,640,000 | 185,794,000 | 1,884,010,000 | 1,560,470,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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