上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国投瑞银国家安全混合(001838)  基金公开信息
流水号 1595410
基金代码 001838
公告日期 2019-07-05
编号 5
标题 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资
基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关
规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人
协商一致,自 2019 年 7 月 4 日起,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券
投资基金除外)持有的停牌股票 601155 新城控股 采用 31.12 元进行估值调整;
同时,对 ETF 联接基金持有的标的 ETF,在当日份额净值的基础上考虑上述股
票的调整因素进行估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票
复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时
不再另行公告。
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2019 年 7 月 5 日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券日报
返回页顶