单位(元)国投瑞银国家安全混合A(001838)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-318,522,368 |
161,944,101 |
-839,002,872 |
-691,157,971 |
利息收入 |
637,926 |
366,841 |
823,776 |
438,997 |
其中:存款利息收入 |
637,926 |
366,841 |
823,776 |
438,997 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-161,718,599 |
-117,122,605 |
-161,622,206 |
-281,292,116 |
其中:股票投资收益 |
-177,395,793 |
-130,350,132 |
-173,129,804 |
-290,079,500 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
471,639 |
15,126 |
29,208 |
12,120 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
15,205,555 |
13,212,401 |
11,478,391 |
8,775,264 |
公允价值变动收益 |
-163,382,156 |
274,863,064 |
-693,849,742 |
-419,557,341 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
5,940,461 |
3,836,801 |
15,645,300 |
9,252,489 |
费用 |
50,027,625 |
27,353,177 |
53,822,779 |
27,209,423 |
管理人报酬 |
41,766,893 |
23,055,631 |
45,880,721 |
23,196,391 |
托管费 |
6,961,149 |
3,842,605 |
7,646,787 |
3,866,065 |
销售服务费 |
1,017,069 |
313,979 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
282,515 |
140,961 |
295,270 |
146,967 |
利润总额 |
-368,549,994 |
134,590,924 |
-892,825,651 |
-718,367,394 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-368,549,994 |
134,590,924 |
-892,825,651 |
-718,367,394 |
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