基金经理:李轩
单位净值:0.9990 | 净值增长率:3.52% | 累计净值:1.1580 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:26.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银国家安全混合A(001838)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -182,541,000 | -116,472,000 | -346,306,000 | 170,349,000 |
基金本期净收益(元) | -131,475,000 | -17,294,900 | -42,341,100 | -24,802,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0708 | -0.0434 | -0.1281 | 0.0611 |
期末基金资产净值(元) | 2,419,650,000 | 2,638,470,000 | 2,782,290,000 | 3,275,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.986 | 1.029 | 1.158 |