基金经理:李轩
单位净值:0.9870 | 净值增长率:-1.20% } else {?> | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:1.1460 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:25.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银国家安全混合A(001838)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/14 | 2022/12/16 | 0.03 | |
2022/1/14 | 2022/1/18 | 0.129 | |
合计:0.159 |