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| 国联安安泰灵活配置混合(000058) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1591079 | ||||||||
| 基金代码 | 000058 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安基金管理有限公司关于国联安灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率、更名并修改基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为保护投资者利益，避免对投资者造成混淆，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，自公告之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）将旗下“国联安灵活配置混合型证券投资基金”（基金代码：000058）更名为“国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金” ，基金代码保持不变；同时，为满足投资者理财需求，降低投资者的投资成本，本基金管理人将管理费由1.50%年费率降低至0.90%年费率。本基金管理人将相应修改本基金基金合同及托管协议的相关条款。具体修改内容如下： 一、《国联安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对 照表 修改章节修改前修改后 封面国联安灵活配置混合型证券投资基金基金合同国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第一部分前言 三、国联安灵活配置混合型证券投资基金由国联安保本混合 型证券投资基金转型而来。国联安保本混合型证券投资基金 由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募 集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” ) 核准。 中国证监会对国联安保本混合型证券投资基金募集的核 准以及转型为本基金的备案， 并不表明其对本基金的价值和 收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风 险。 三、国联安保本混合型证券投资基金经中国证监会 2012 年11 月6 日证监许可[2012]1464 号文核准募 集，由基金管理人依照《基金法》、《国联安保本混 合型证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集 成立， 并已于第二个保本周期到期后转型为国联安 灵活配置混合型证券投资基金。经基金管理人与基 金托管人协商一致并经中国证监会备案， 将基金名 称变更为国联安安泰灵活配置混合型证券投资基 金，即本基金。 中国证监会对国联安保本混合型证券投资基金 募集的核准， 以及对其转型为国联安灵活配置混合 型证券投资基金并更名本基金的备案， 并不表明中 国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 第二部分释义 1、基金或本基金：指国联安灵活配置混合型证券投资基金，由 国联安保本混合型证券投资基金转型而来 4、基金合同或本基金合同：指《国联安灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补 充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订 之《国联安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该 托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《国联安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》及其定期的更新 26、基金合同生效日：指《国联安灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》的生效日，《国联安保本混合型证券投资基 金基金合同》自同一日失效 1、基金或本基金：指国联安安泰灵活配置混合型证 券投资基金 4、基金合同或本基金合同：指《国联安安泰灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基金 合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本 基金签订之《国联安安泰灵活配置混合型证券投资 基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6、招募说明书：指《国联安安泰灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 26、基金合同生效日：指《国联安安泰灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》的生效日 第三部分基金的基 本情况 一、基金名称 国联安灵活配置混合型证券投资基金 一、基金名称 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 第四部分基金的历 史沿革 国联安灵活配置混合型证券投资基金由国联安保本混合型证 券投资基金转型而来。国联安保本混合型证券投资基金经中 国证券监督管理委员会2012年11 月6 日证监许可[2012]1464 号文核准募集。《国联安保本混合型证券投资基金基金合同》 于2013年4月23日正式生效。 自2019年6月5日起， 国联安保本混合型证券投资基金 正式转型为国联安灵活配置混合型证券投资基金， 转型后的 《国联安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起 生效。 国联安保本混合型证券投资基金经中国证券监督管 理委员会2012年11月6 日证监许可[2012]1464 号 文核准募集。《国联安保本混合型证券投资基金基 金合同》于2013年4月23日正式生效。 自2019年6月5日起，国联安保本混合型证券 投资基金正式转型为国联安灵活配置混合型证券投 资基金，转型后的《国联安灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》自该日起生效。自2019 年7 月1 日起， 国联安灵活配置混合型证券投资基金更名为 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金。 第十五部分 基金费用与税收 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计 提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金 托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付 日期顺延。 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.9% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.9%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按 月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划款指令， 基金托管人复核后于次月前5 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇 法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。 二、《国联安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对 照表 修改章节修改前修改后 所有章节国联安灵活配置混合型证券投资基金国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 第十一、 基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。 在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的0.9%年费率计提。 在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值 0.9%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.9%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管 协议登载于基金管理人网站，并在下期更新的招募说明书中，对上 述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基 金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。 本次基金更名及降低管理费率对基金份额持有人利益无实质 性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合 同的规定。 投资者可以登录基金管理人网站（www.cpicfunds.com）或拨打 客户服务电话（021-38784766或400-7000-365）咨询相关信息。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2019年7 月5 日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金更名 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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