单位净值:1.4098 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.7958 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安安泰灵活配置混合(000058)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 149474 | 21深投02 | 21,009,800 | 4.54 | 1 |
2 | 230208 | 23国开08 | 20,641,600 | 4.46 | 418 |
3 | 230206 | 23国开06 | 20,377,200 | 4.4 | 469 |
4 | 102281841 | 22中电投MTN025 | 20,338,100 | 4.39 | 3 |
5 | 185448 | 22海通03 | 20,165,200 | 4.35 | 1 |
6 | 113021 | 中信转债 | 3,604,830 | 0.78 | 522 |
7 | 127032 | 苏行转债 | 3,483,870 | 0.75 | 448 |
8 | 110079 | 杭银转债 | 439,932 | 0.1 | 741 |