国联安安泰灵活配置混合(000058)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.4098 |
1.7958 |
0.185% |
2024/4/25 |
1.4072 |
1.7927 |
-0.057% |
2024/4/24 |
1.408 |
1.7936 |
0.235% |
2024/4/23 |
1.4047 |
1.7898 |
-0.163% |
2024/4/22 |
1.407 |
1.7925 |
-0.092% |
2024/4/19 |
1.4083 |
1.794 |
0.057% |
2024/4/18 |
1.4075 |
1.7931 |
0.342% |
2024/4/17 |
1.4027 |
1.7874 |
0.725% |
2024/4/16 |
1.3926 |
1.7756 |
-0.472% |
2024/4/15 |
1.3992 |
1.7833 |
0.821% |
2024/4/12 |
1.3878 |
1.77 |
-0.058% |
2024/4/11 |
1.3886 |
1.7709 |
0.043% |
2024/4/10 |
1.388 |
1.7702 |
-0.23% |
2024/4/9 |
1.3912 |
1.774 |
0.115% |
2024/4/8 |
1.3896 |
1.7721 |
-0.308% |
2024/4/3 |
1.3939 |
1.7771 |
0.022% |
2024/4/2 |
1.3936 |
1.7768 |
-0.072% |
2024/4/1 |
1.3946 |
1.7779 |
0.664% |
2024/3/29 |
1.3854 |
1.7672 |
0.457% |
2024/3/28 |
1.3791 |
1.7598 |
0.131% |
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