单位净值:1.4098 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.7958 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安安泰灵活配置混合(000058)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,190,800 | -10,158,100 | -4,234,460 | 4,209,890 |
基金本期净收益(元) | 214,138 | -8,058,360 | 1,860,690 | 5,715,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0318 | -0.0315 | -0.016 | 0.0188 |
期末基金资产净值(元) | 463,058,000 | 508,392,000 | 462,382,000 | 360,973,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3854 | 1.3529 | 1.5108 | 1.5258 |