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| 诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1588746 | ||||||||
| 基金代码 | 000521 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司关于诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，维护广大基金份额持有人利益，诺安基金管理有限公 司（以下简称“本公司” ）旗下基金诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：000521， 以下简称“本基金” ）于2019年7月1日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数 点保留精度受到不利影响，经本公司与托管行中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2019年7月1 日提供本基金的基金份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对 基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复本基金《基金合同》约定的净值精度，届时不再另行公 告。 投资者如有疑问， 可通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998, 或至本公司网站(www. lionfund.com.cn)获取相关信息。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业 绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件 及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承 受能力相匹配的基金产品。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一九年七月三日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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