单位净值:1.1078 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3261 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:8.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,606,820 | 6,444,710 | 1,910,910 | 8,461,910 |
基金本期净收益(元) | 4,329,630 | 4,846,310 | 4,399,670 | 5,762,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0087 | 0.0026 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 813,947,000 | 806,340,000 | 812,944,000 | 822,036,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.104 | 1.0937 | 1.1027 | 1.1001 |