诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1078 |
1.3261 |
0.108% |
2024/4/29 |
1.1066 |
1.3249 |
-0.18% |
2024/4/26 |
1.1086 |
1.3269 |
-0.081% |
2024/4/25 |
1.1095 |
1.3278 |
0% |
2024/4/24 |
1.1095 |
1.3278 |
-0.108% |
2024/4/23 |
1.1107 |
1.329 |
0.054% |
2024/4/22 |
1.1101 |
1.3284 |
0.072% |
2024/4/19 |
1.1093 |
1.3276 |
0.054% |
2024/4/18 |
1.1087 |
1.327 |
0.054% |
2024/4/17 |
1.1081 |
1.3264 |
0.036% |
2024/4/16 |
1.1077 |
1.326 |
-0.009% |
2024/4/15 |
1.1078 |
1.3261 |
0.027% |
2024/4/12 |
1.1075 |
1.3258 |
0.081% |
2024/4/11 |
1.1066 |
1.3249 |
0.045% |
2024/4/10 |
1.1061 |
1.3244 |
0.009% |
2024/4/9 |
1.106 |
1.3243 |
0.045% |
2024/4/8 |
1.1055 |
1.3238 |
0.054% |
2024/4/3 |
1.1049 |
1.3232 |
0.063% |
2024/4/2 |
1.1042 |
1.3225 |
0.045% |
2024/4/1 |
1.1037 |
1.322 |
-0.018% |
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