单位(元)诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
26,246,847 |
13,871,980 |
122,181,987 |
87,487,960 |
利息收入 |
240,871 |
233,456 |
336,998 |
29,455 |
其中:存款利息收入 |
46,748 |
42,418 |
219,009 |
28,000 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
194,123 |
191,038 |
117,989 |
1,455 |
投资收益 |
24,764,063 |
11,506,248 |
159,714,010 |
83,865,522 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
24,764,063 |
11,506,248 |
141,942,144 |
75,423,851 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
17,771,867 |
8,441,671 |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
1,241,913 |
2,132,276 |
-37,869,021 |
3,592,983 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
6,963,757 |
2,944,511 |
33,778,556 |
18,678,266 |
管理人报酬 |
2,224,551 |
994,998 |
11,768,348 |
5,870,699 |
托管费 |
741,517 |
331,666 |
3,922,783 |
1,956,900 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
3,773,321 |
1,501,125 |
17,578,306 |
10,587,618 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,773,321 |
1,501,125 |
17,578,306 |
10,587,618 |
其他费用 |
212,941 |
111,848 |
246,941 |
122,621 |
利润总额 |
19,283,090 |
10,927,469 |
88,403,431 |
68,809,694 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
19,283,090 |
10,927,469 |
88,403,431 |
68,809,694 |
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