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诺安优化配置混合A(006025) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1588180 | ||||||||
基金代码 | 006025 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 7 | ||||||||
标题 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2019上半年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 上半年最后一个交易日(2019年 6 月 30 日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下: 基金代码 基金简称 基金资产净值(单位:人民币元) 基金份额净值(单位:人民币元) 基金份额累计净值(单位:人民币元) 320001 诺安平衡混合 1,496,512,735.13 0.9584 3.2184 320003 诺安先锋混合 3,118,460,541.81 1.3340 3.2175 320004 诺安优化收益债券 270,842,363.12 1.1133 1.8469 320005 诺安价值增长混合 1,491,011,095.35 1.1345 2.0795 320006 诺安灵活配置混合 1,399,937,680.62 2.043 2.623 320007 诺安成长混合 1,069,571,827.31 0.782 1.227 320008 诺安增利债券A 18,935,606.39 1.326 1.491 320009 诺安增利债券B 4,857,627.67 1.252 1.417 320010 诺安中证100指数 174,244,020.33 1.433 1.433 320011 诺安中小盘精选混合 1,170,266,474.27 1.927 2.957 320012 诺安主题精选混合 139,155,029.32 1.954 2.054 320014 诺安沪深300指数增强 51,423,386.82 1.0961 1.1226 320015 诺安行业轮动混合 291,036,263.11 1.1361 1.1361 320016 诺安多策略混合 40,630,692.31 1.586 1.586 320018 诺安新动力混合 54,199,747.09 1.867 1.987 320020 诺安策略精选股票 140,382,406.00 1.1976 1.7456 320021 诺安双利债券发起 1,054,367,313.83 1.974 1.974 320022 诺安研究精选股票 535,542,449.85 1.082 1.880 163209 诺安创业板指数增强(LOF) 18,048,346.92 0.9924 1.4751 163210 诺安纯债定期开放债券A 129,974,740.72 1.013 1.568 163211 诺安纯债定期开放债券C 25,670,564.44 1.012 1.529 000066 诺安鸿鑫混合 67,615,541.74 1.1008 1.5536 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1,699,216,056.20 1.014 1.308 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 415,264,748.19 1.006 1.352 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 70,612,377.03 1.004 1.320 510520 诺安中证500ETF 8,823,457.86 1.2443 1.2443 000538 诺安优势行业混合A 152,657,472.62 1.290 1.290 002053 诺安优势行业混合C 970.25 1.289 1.289 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 89,078,967.66 1.048 1.270 000714 诺安稳健回报混合A 10,345,268.18 1.333 1.441 002052 诺安稳健回报混合C 933,238,383.41 1.304 1.412 000736 诺安聚利债券A 29,581,495.46 1.201 1.265 000737 诺安聚利债券C 16,445,666.82 1.182 1.240 000971 诺安新经济股票 623,202,047.45 0.854 0.854 001208 诺安低碳经济股票 943,642,853.68 1.164 1.164 001351 诺安中证500指数增强 109,627,235.93 0.6945 0.6945 001411 诺安创新驱动混合A 58,004,887.96 1.018 1.088 002051 诺安创新驱动混合C 724,390,061.65 1.013 1.083 001528 诺安先进制造股票 555,430,028.63 1.472 1.472 002137 诺安利鑫混合 107,537,804.68 1.1616 1.1616 002145 诺安景鑫混合 109,100,541.70 0.8674 0.8674 002292 诺安益鑫混合 120,905,638.92 1.1009 1.1009 002291 诺安安鑫混合 159,000,887.70 1.0783 1.0783 002067 诺安精选回报混合 128,655,323.55 0.924 1.084 002560 诺安和鑫混合 80,733,169.55 0.7202 0.7202 001706 诺安积极回报混合 9,177,034.10 1.299 1.299 001743 诺安优选回报混合 7,823,048.99 1.282 1.282 001744 诺安进取回报混合 190,579,820.69 0.918 0.946 001707 诺安高端制造股票 624,094,411.96 1.105 1.105 001780 诺安改革趋势混合 64,999,653.84 0.902 0.902 000521 诺安瑞鑫债券发起 5,012,870,897.71 1.0154 1.0753 005547 诺安圆鼎债券发起 1,188,148,296.62 1.0857 1.0857 005548 诺安鑫享债券发起 5,659,137,660.69 1.0502 1.0728 005448 诺安联创顺鑫债券A 12,597,028,419.55 1.0159 1.0462 005480 诺安联创顺鑫债券C 29,678.93 1.0152 1.0450 005901 诺安汇利混合A 5,624,360.67 1.0963 1.0963 005902 诺安汇利混合C 749,743.15 1.1135 1.1135 006007 诺安积极配置混合A 33,663,958.26 1.2414 1.2414 006008 诺安积极配置混合C 1,668,432.33 1.2480 1.2480 006025 诺安优化配置混合 8,725,333.24 1.1247 1.1247 005655 诺安浙享债券发起 1,014,534,541.00 1.0116 1.0367 001900 诺安精选价值混合 77,426,879.98 1.0153 1.0153 006005 诺安鼎利混合A 153,394,463.31 0.9978 0.9978 006006 诺安鼎利混合C 83,069,257.08 0.9958 0.9958 006429 诺安恒鑫混合 1,380,376,441.73 1.0074 1.0074 006737 诺安恒惠债券 150,503,300.21 1.0029 1.0029 基金代码 基金简称 基金资产净值(单位:人民币元) 每万份基金净收益(单位:人民币元) 七日年化收益率(%) 320002 诺安货币A 114,423,078.68 0.2897 3.6010 320019 诺安货币B 218,125,436.15 0.3555 3.8400 000559 诺安天天宝货币A 43,670,065,907.91 0.6625 2.4640 000625 诺安天天宝货币B 58,357,789.59 0.7036 2.6160 000818 诺安天天宝货币C 132,530.39 0.6761 2.5140 000560 诺安天天宝货币E 252,700,955.26 0.7036 2.6160 000640 诺安理财宝货币A 97,213,660.35 0.6639 2.5580 000641 诺安理财宝货币B 4,826,940,039.36 0.6639 2.5600 001026 诺安理财宝货币C 1,111,814.74 0.6639 2.5600 000771 诺安聚鑫宝货币A 11,362,425,396.39 0.5961 2.1170 000779 诺安聚鑫宝货币B 1,257,529,673.89 0.5961 2.1280 001669 诺安聚鑫宝货币C 264.65 0.7557 2.7970 001867 诺安聚鑫宝货币D 1,697,285,427.67 0.5989 2.1390 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二○ 一九年七月一日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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