基金经理:刘慧影
单位净值:1.1536 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.1536 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安优化配置混合A(006025)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -42,722,100 | -8,167,550 | -21,640,700 | -6,252,230 |
基金本期净收益(元) | -11,990,500 | -9,181,340 | -8,642,520 | -5,872,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2308 | -0.0406 | -0.1148 | -0.0417 |
期末基金资产净值(元) | 223,603,000 | 290,253,000 | 304,111,000 | 298,654,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2608 | 1.4764 | 1.5173 | 1.6214 |