单位(元)诺安优化配置混合A(006025)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
16,538,258 |
18,807,086 |
7,180,293 |
397,278 |
结算备付金 |
1,118,031 |
613,155 |
245,948 |
8,713 |
存出保证金 |
109,035 |
112,195 |
56,305 |
45,916 |
交易性金融资产 |
283,848,727 |
279,398,441 |
70,621,076 |
930,869 |
其中:股票投资 |
283,848,727 |
279,398,441 |
70,621,076 |
930,869 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
1,695,592 |
603,637 |
- |
114,490 |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
740,966 |
1,305,943 |
357,370 |
2,124 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
304,050,609 |
300,840,456 |
78,460,993 |
1,499,390 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
1,568,682 |
1,339,353 |
850,739 |
- |
应付管理人报酬 |
319,544 |
374,452 |
105,248 |
1,730 |
应付托管费 |
53,257 |
62,409 |
17,541 |
288 |
应付销售服务费 |
5,805 |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
505,596 |
410,606 |
243,139 |
15,601 |
负债合计 |
2,452,885 |
2,186,819 |
1,216,668 |
17,619 |
所有者权益 |
实收基金 |
204,282,019 |
184,192,040 |
60,394,543 |
1,060,814 |
未分配利润 |
97,315,706 |
114,461,597 |
16,849,782 |
420,956 |
所有者权益合计 |
301,597,725 |
298,653,637 |
77,244,325 |
1,481,771 |
负债和所有者权益总计 |
304,050,609 |
300,840,456 |
78,460,993 |
1,499,390 |
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