单位(元)诺安优化配置混合A(006025)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,212,506 |
18,175,721 |
-20,832,452 |
-489,757 |
利息收入 |
74,948 |
31,911 |
19,533 |
1,516 |
其中:存款利息收入 |
74,948 |
31,911 |
19,533 |
1,516 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-20,491,187 |
-3,880,289 |
-9,197,014 |
-415,216 |
其中:股票投资收益 |
-20,797,351 |
-4,100,502 |
-9,204,785 |
-419,227 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
-874 |
- |
-34 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
307,038 |
220,213 |
7,805 |
4,011 |
公允价值变动收益 |
7,718,461 |
20,266,320 |
-12,726,809 |
-79,109 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,485,272 |
1,757,779 |
1,071,838 |
3,051 |
费用 |
3,920,214 |
1,589,043 |
908,614 |
32,438 |
管理人报酬 |
3,192,540 |
1,309,905 |
642,550 |
14,419 |
托管费 |
532,090 |
218,317 |
107,092 |
2,403 |
销售服务费 |
14,680 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,905 |
60,821 |
158,972 |
15,616 |
利润总额 |
-14,132,721 |
16,586,677 |
-21,741,065 |
-522,195 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,132,721 |
16,586,677 |
-21,741,065 |
-522,195 |
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