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财通纯债债券A(000497) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1584509 | ||||||||
基金代码 | 000497 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人核准,截至2019-06-30,以下基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 720001 基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金 基金资产净值: 868,130,602.32 基金份额净值: 1.794 基金份额累计净值: 2.265 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 720002 基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A 基金资产净值: 19,195,051.37 基金份额净值: 0.9688 基金份额累计净值: 1.2289 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003205 基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金C 基金资产净值: 20,518.33 基金份额净值: 0.9976 基金份额累计净值: 0.9976 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 720003 基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金A 基金资产净值: 492,918,282.54 基金份额净值: 1.2539 基金份额累计净值: 1.2539 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003204 基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金C 基金资产净值: 9,224,590.38 基金份额净值: 1.1604 基金份额累计净值: 1.1604 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000042 基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A 基金资产净值: 500,879,506.14 基金份额净值: 1.5055 基金份额累计净值: 1.7591 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 上海银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003184 基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C 基金资产净值: 0.00 基金份额净值: 1.0000 基金份额累计净值: 1.0000 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 上海银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000017 基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 基金资产净值: 119,388,547.77 基金份额净值: 1.448 基金份额累计净值: 2.378 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000497 基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金A 基金资产净值: 519,511,647.64 基金份额净值: 1.0584 基金份额累计净值: 1.1339 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003542 基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金C 基金资产净值: 5,328.31 基金份额净值: 1.0523 基金份额累计净值: 1.0845 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501001 基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF) 基金资产净值: 402,398,089.14 基金份额净值: 1.022 基金份额累计净值: 1.022 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国光大银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 001480 基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金 基金资产净值: 770,467,016.24 基金份额净值: 0.912 基金份额累计净值: 0.912 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501015 基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 基金资产净值: 1,098,300,558.92 基金份额净值: 0.809 基金份额累计净值: 0.809 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501026 基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 基金资产净值: 1,637,418,221.11 基金份额净值: 0.8241 基金份额累计净值: 0.8241 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501028 基金名称: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF) 基金资产净值: 683,384,032.36 基金份额净值: 0.8840 基金份额累计净值: 0.8840 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501032 基金名称: 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金资产净值: 203,237,208.46 基金份额净值: 0.7732 基金份额累计净值: 0.7732 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501046 基金名称: 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金资产净值: 185,534,608.91 基金份额净值: 1.0734 基金份额累计净值: 1.0734 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501055 基金名称: 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金资产净值: 62,775,053.78 基金份额净值: 0.8690 基金份额累计净值: 0.8690 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005851 基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A 基金资产净值: 234,215,481.66 基金份额净值: 1.0287 基金份额累计净值: 1.0287 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005959 基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C 基金资产净值: 42,375,376.40 基金份额净值: 1.0203 基金份额累计净值: 1.0203 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005854 基金名称: 财通汇利纯债债券型证券投资基金 基金资产净值: 524,007,045.38 基金份额净值: 1.0480 基金份额累计净值: 1.0568 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 江苏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006157 基金名称: 财通量化核心优选混合型证券投资基金 基金资产净值: 138,800,429.86 基金份额净值: 1.2026 基金份额累计净值: 1.2026 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005853 基金名称: 财通聚利纯债债券型证券投资基金 基金资产净值: 509,232,015.70 基金份额净值: 1.0220 基金份额累计净值: 1.0281 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 江苏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006502 基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金A 基金资产净值: 19,202,258.29 基金份额净值: 0.9890 基金份额累计净值: 0.9890 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006503 基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金C 基金资产净值: 23,858,293.03 基金份额净值: 0.9843 基金份额累计净值: 0.9843 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005850 基金名称: 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值: 208,921,000.93 基金份额净值: 1.0199 基金份额累计净值: 1.0199 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国光大银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006522 基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A 基金资产净值: 174,198,759.65 基金份额净值: 1.0020 基金份额累计净值: 1.0020 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006523 基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C 基金资产净值: 65,291,556.85 基金份额净值: 0.9993 基金份额累计净值: 0.9993 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006965 基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金A 基金资产净值: 336,695,806.16 基金份额净值: 1.0038 基金份额累计净值: 1.0108 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006966 基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金C 基金资产净值: 326,038,540.38 基金份额净值: 1.0034 基金份额累计净值: 1.0097 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006658 基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A 基金资产净值: 50,844,068.68 基金份额净值: 1.0126 基金份额累计净值: 1.0126 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006659 基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C 基金资产净值: 15,976,281.37 基金份额净值: 1.0120 基金份额累计净值: 1.0120 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 002957 基金名称: 财通财通宝货币A 基金资产净值: 109,430,658.31 基金万分收益: 1.2017 基金七日收益率:: 2.221% 基金万分收益: 财通基金管理有限公司 基金万分收益: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 002958 基金名称: 财通财通宝货币B 基金资产净值: 4,787,147,721.44 基金万分收益: 1.3332 基金七日收益率:: 2.465% 基金万分收益: 财通基金管理有限公司 基金万分收益: 中国农业银行股份有限公司 投资者可登录本公司网站(www.ctfund.com),或拨打本公司客户服务热线:400-820-9888(免长途通话费用)咨询相关信息。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 2019年6月30日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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