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宝盈增强收益债券A/B(213007) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1584469 | ||||||||
基金代码 | 213007 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值和份额净值的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,宝盈基金管理有限公司就旗下基金2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值公告如下: 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 宝盈鸿利收益混合 213001 465,565,873.65 1.048 3.177 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 宝盈泛沿海混合 213002 1,085,526,095.14 0.6408 2.3076 宝盈策略增长混合型证券投资基金 宝盈策略增长混合 213003 1,693,424,075.50 0.8160 1.7160 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(A类) 宝盈核心优势混合A 213006 978,652,006.40 0.9145 2.0745 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(C类) 宝盈核心优势混合C 000241 15,487,870.20 0.9016 1.8026 宝盈增强收益债券型证券投资基金(A/B类) 宝盈增强收益债券A/B 213007(前端)/213907(后端) 29,589,223.61 1.1630 1.7450 宝盈增强收益债券型证券投资基金(C类) 宝盈增强收益债券C 213917 14,083,933.62 1.1002 1.6822 宝盈资源优选混合型证券投资基金 宝盈资源优选混合 213008(前端)/213908(后端) 2,002,037,752.19 1.3251 2.2376 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 宝盈中证100指数增强 213010 236,002,754.41 1.535 1.535 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 宝盈新价值混合 000574 996,789,170.90 1.453 2.141 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 宝盈祥瑞混合 000639 25,346,707.56 1.109 1.435 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 宝盈科技30混合 000698 1,865,605,997.02 1.404 1.404 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(A/B类) 宝盈睿丰创新混合A/B 000794(前端)/000795(后端) 50,675,859.34 1.259 1.259 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(C类) 宝盈睿丰创新混合C 000796 138,075,261.40 1.141 1.141 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 宝盈先进制造混合 000924 658,435,579.64 1.136 1.243 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 宝盈新兴产业混合 001128 1,416,700,496.62 0.596 0.596 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 宝盈转型动力混合 001075 1,616,363,634.23 0.597 0.597 宝盈祥泰混合型证券投资基金 宝盈祥泰混合 001358 310,410,996.67 1.115 1.115 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 宝盈优势产业混合 001487 118,454,580.82 1.279 1.429 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 宝盈新锐混合 001543 338,083,124.25 1.593 1.593 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 宝盈医疗健康沪港深股票 001915 166,121,686.60 0.931 0.931 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 宝盈国家安全沪港深股票 001877 65,085,151.84 0.822 0.822 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 宝盈互联网沪港深混合 002482 81,155,395.23 1.167 1.167 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 宝盈消费主题混合 003715 262,975,937.27 1.0793 1.0793 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 宝盈盈泰纯债债券A 005846 589,333,092.25 1.0970 1.0970 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 宝盈盈泰纯债债券C 006572 199,872,530.91 1.0941 1.0941 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 宝盈人工智能股票A 005962 32,917,371.70 1.1713 1.1713 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 宝盈人工智能股票C 005963 26,699,379.16 1.1630 1.1630 宝盈安泰短债债券型证券投资基金 宝盈安泰短债债券A 006387 310,367,917.71 1.0264 1.0264 宝盈安泰短债债券型证券投资基金 宝盈安泰短债债券C 006388 318,399,271.49 1.0248 1.0248 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 宝盈祥颐定期开放混合A 006398 377,026,073.05 1.0072 1.0072 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 宝盈祥颐定期开放混合C 006399 101,821,584.31 1.0060 1.0060 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 宝盈聚享定期开放债券 006946 210,647,024.82 1.0031 1.0031 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 宝盈品牌消费股票A 006675 163,899,054.90 0.9983 0.9983 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 宝盈品牌消费股票C 006676 302,565,956.58 0.9978 0.9978 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 七日年化收益率(按日结转) 宝盈货币市场证券投资基金(A类) 宝盈货币A 213009 883,101,665.62 1.2892 2.874% 宝盈货币市场证券投资基金(B类) 宝盈货币B 213909 3,974,448,444.61 1.4207 3.122% 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2019年7月1日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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