单位净值:1.3707 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:2.0959 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈增强收益债券A/B(213007)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230022 | 23附息国债22 | 462,094,000 | 25.46 | 94 |
2 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 98,364,400 | 5.42 | 47 |
3 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 92,324,800 | 5.09 | 25 |
4 | 019703 | 23国债10 | 91,954,600 | 5.07 | 1542 |
5 | 2128036 | 21平安银行二级 | 88,600,000 | 4.88 | 49 |