单位(元)宝盈增强收益债券A/B(213007)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
48,318,834 |
22,004,579 |
-59,647,891 |
-33,459,747 |
利息收入 |
399,763 |
49,710 |
139,166 |
72,712 |
其中:存款利息收入 |
148,305 |
49,710 |
139,166 |
72,712 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
251,458 |
- |
- |
- |
投资收益 |
25,856,238 |
3,907,442 |
-33,315,490 |
-39,417,199 |
其中:股票投资收益 |
4,553,287 |
-3,049,966 |
-53,245,195 |
-50,318,615 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,346,456 |
5,632,428 |
19,400,375 |
10,444,315 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,956,494 |
1,324,979 |
529,331 |
457,101 |
公允价值变动收益 |
21,682,544 |
17,915,780 |
-26,653,810 |
5,718,036 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
380,289 |
131,648 |
182,242 |
166,704 |
费用 |
8,822,642 |
2,912,854 |
8,843,189 |
4,730,318 |
管理人报酬 |
4,467,451 |
1,355,746 |
4,420,365 |
2,496,796 |
托管费 |
1,489,150 |
451,915 |
1,473,455 |
832,265 |
销售服务费 |
1,328,284 |
90,021 |
897,419 |
521,537 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,296,029 |
897,556 |
1,799,282 |
760,717 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,296,029 |
897,556 |
1,799,282 |
760,717 |
其他费用 |
226,820 |
109,865 |
231,378 |
110,085 |
利润总额 |
39,496,192 |
19,091,725 |
-68,491,081 |
-38,190,064 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
39,496,192 |
19,091,725 |
-68,491,081 |
-38,190,064 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。