单位净值:1.3641 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:2.0893 | 截止日期:2024/4/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈增强收益债券A/B(213007)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,834,300 | 9,641,810 | 5,212 | 2,029,110 |
基金本期净收益(元) | 6,432,640 | 5,672,240 | 1,352,060 | 2,878,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.038 | 0.0263 | 0 | 0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 926,480,000 | 622,825,000 | 396,068,000 | 296,663,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3549 | 1.3166 | 1.4361 | 1.4346 |