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中邮睿利增强债券(002475) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1540118 | ||||||||
基金代码 | 002475 | ||||||||
公告日期 | 2019-05-07 | ||||||||
编号 | 7 | ||||||||
标题 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“欧菲光”股票估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2017】13号)等有关规定,以及2019年04月29日《欧菲光集团股份有限公司重大事项停牌公告》,经基金管理人与基金托管人协商一致,自2019年05月06日起,对中邮创业基金管理股份有限公司旗下证券投资基金持有的“欧菲光”(代码:002456),采用“指数收益法”予以估值。自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2019年05月07日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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