单位(元)中邮睿利增强债券(002475)资产负债表 |
报告期 |
2023/3/27 |
2023/2/21 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,045,235 |
277,685 |
133,981 |
55,646 |
结算备付金 |
- |
13 |
- |
5,267 |
存出保证金 |
117 |
222 |
106 |
304 |
交易性金融资产 |
- |
1,755,641 |
1,909,985 |
7,235,250 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
489,563 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,755,641 |
1,909,985 |
6,745,687 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,045,353 |
2,033,560 |
2,044,072 |
7,296,467 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
500,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
226 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
934 |
2,053 |
4,437 |
应付托管费 |
- |
234 |
513 |
1,109 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
3 |
8 |
5 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
7,343 |
15,393 |
24,259 |
负债合计 |
- |
8,514 |
17,968 |
530,037 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,229,102 |
7,229,102 |
7,234,188 |
7,234,188 |
未分配利润 |
-5,183,749 |
-5,204,055 |
-5,208,083 |
-467,758 |
所有者权益合计 |
2,045,353 |
2,025,047 |
2,026,104 |
6,766,429 |
负债和所有者权益总计 |
2,045,353 |
2,033,560 |
2,044,072 |
7,296,467 |
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