单位(元)中邮睿利增强债券(002475)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-4,714,471 |
-16,363 |
56,767 |
28,050 |
利息收入 |
2,279 |
945 |
63,065 |
32,399 |
其中:存款利息收入 |
2,279 |
945 |
7,862 |
3,612 |
债券利息收入 |
- |
- |
55,203 |
28,786 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-9,725,675 |
16,409 |
-1,199 |
- |
其中:股票投资收益 |
-25,924 |
18,724 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-9,713,763 |
-6,997 |
-1,199 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
14,011 |
4,682 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,008,925 |
-33,717 |
-5,101 |
-4,350 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
2 |
1 |
费用 |
105,314 |
63,097 |
116,881 |
57,908 |
管理人报酬 |
43,508 |
26,923 |
55,084 |
27,367 |
托管费 |
10,877 |
6,731 |
13,771 |
6,842 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
0 |
- |
利息支出 |
6,532 |
5,424 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,532 |
5,424 |
- |
- |
其他费用 |
44,390 |
24,014 |
48,025 |
23,699 |
利润总额 |
-4,819,785 |
-79,460 |
-60,114 |
-29,858 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,819,785 |
-79,460 |
-60,114 |
-29,858 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。