基金经理:
单位净值:0.2830 | 累计净值:0.2830 | 截止日期:2023/4/14 | |||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮睿利增强债券(002475)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 21,046 | -1,565,570 | -3,174,760 | -12,945 |
基金本期净收益(元) | -12,823 | -9,730,420 | -52,545 | -24,154 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | -0.2164 | -0.4389 | -0.0018 |
期末基金资产净值(元) | 2,045,720 | 2,026,100 | 3,591,670 | 6,766,430 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.283 | 0.28 | 0.496 | 0.935 |