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农银汇理消费主题混合H(960033)  基金公开信息
流水号 1525663
基金代码 960033
公告日期 2019-04-19
编号 1
标题 农银汇理消费主题混合型证券投资基金2019年第1季度报告
信息全文 基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

基金产品概况
基金简称
农银消费主题混合

交易代码
660012

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2012年4月24日

报告期末基金份额总额
380,072,098.93份

投资目标
本基金主要投资于居民消费相关行业的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

投资策略
本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。首先根据对宏观经济、政策环境、资金供求和市场情绪等因素的深入分析,对未来股票市场和债券市场的走势进行科学预判,并以此为基础对基金组合在股票类资产、债券类资产和现金类资产上的配置比例进行明确。在“自下而上”的层面,本基金将严格执行备选股票库制度,在建立消费相关行业股票库的基础上,综合运用定性和定量的手段,筛选出具有良好基本面和发展前景的个股进行投资。

业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证全债指数。

风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人
农银汇理基金管理有限公司

基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
农银消费主题混合A
农银消费主题混合H

下属分级基金的场内简称
-
-

下属分级基金的交易代码
660012
960033

下属分级基金的前端交易代码
-
-

下属分级基金的后端交易代码
-
-

报告期末下属分级基金的份额总额
365,776,585.51份
14,295,513.42份

下属分级基金的风险收益特征
-
-


主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019年1月1日 - 2019年3月31日 )


农银消费主题混合A
农银消费主题混合H

1.本期已实现收益
44,482,087.14
3,466,616.97

2.本期利润
160,189,921.58
11,182,195.97

3.加权平均基金份额本期利润
0.4317
0.3958

4.期末基金资产净值
820,322,225.16
32,057,622.70

5.期末基金份额净值
2.2427
2.2425

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、经中国证监会批准,本基金于2018年5月28日分为A、H两类。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
农银消费主题混合A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
23.76%
1.50%
21.38%
1.16%
2.38%
0.34%

农银消费主题混合H
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
23.89%
1.50%
21.38%
1.16%
2.51%
0.34%



自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%,其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的 80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2012 年 4 月 24 日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



付娟
本基金基金经理、公司投资总监
2012年4月24日
-
12
会计学博士,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理、研究部副总经理、投资部总经理、投资副总监。现任农银汇理基金管理有限公司投资总监、基金经理。

徐文卉
本基金基金经理
2017年5月16日
-
12
金融学硕士。历任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。



管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

报告期内基金投资策略和运作分析
宏观层面,Q1较为稳定,给股票市场上涨创造了良好环境。经济方面,宏观数据基本处于真空期,2月份社融增速较超预期;政策方面,中国两会继续鼓励创新、地方债大量发行支持基建投资;流动性方面,央行在1月份连续两次降准、十年期国债收益率持续下行;外围方面,中美贸易摩擦出现缓和。
股票市场,Q1呈现牛市格局,各大指数轮番快速上涨。元旦过后,外资持续流入,以消费为首的价值股明显上涨;春节后,由于中美贸易摩擦出现缓和,且中小创业绩暴雷在1月基本出清,科创板加速推出,中小创个股迎来快速上涨;3月份以后市场精彩纷呈,消费、成长、周期、大金融等各个方向轮动上涨。
一季度市场突然强势,各板块轮番上涨,给基金操作带来较大扰动。本基金1月份配置较为均衡,持仓结构兼顾价值和成长。2月份之后,本基金明确转向成长,果断加仓,主要配置了光伏、计算机、机械、券商、军工等行业,基金收益较好。3月份以来,股票市场仍维持强势,但震荡加剧,本基金适当降低了仓位,结构上坚守长期景气的电气设备、高端装备、计算机等行业,并适当增加了医药等基本面见底行业的配置。 总体看,一季度本基金紧跟市场,对仓位和结构都进行了及时调整。
展望二季度,宏观层面的变化将明显增多。经济数据是否持续改善、流动性能否继续宽松、科创板开市后表现如何、中美贸易谈判能否达成和解、外围股市是否稳定等问题均有很大不确定性,这将给股票市场带来明显扰动。故此,二季度预计指数将出现震荡,关注风险重于关注机会。
结构方面,预计2019年市场风格将由传统行业价值板块逐步转向风险偏好提升的中小创板块。这主要源于中央对创新和改革的重视程度前所未有,同时5G带动的创新周期将逐渐出现苗头,中小创的业绩增长相对价值蓝筹的优势逐步强化,股票市场监管政策逐渐友好等。单看二季度,风格仍将在价值板块和高风险偏好板块之间轮动。具体行业方面,我们仍将重点关注光伏、高端装备制造、创新医药、5G应用等长期前景广阔的行业。

报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末农银消费主题混合A基金份额净值为2.2427元,本报告期基金份额净值增长率为23.76%;截至本报告期末农银消费主题混合H基金份额净值为2.2425元,本报告期基金份额净值增长率为23.89%;同期业绩比较基准收益率为21.38%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内,本基金未出现上述情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
744,235,731.07
83.76


其中:股票
744,235,731.07
83.76

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
5,279,900.00
0.59


其中:债券
5,279,900.00
0.59


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
137,738,092.34
15.50

8
其他资产
1,259,106.56
0.14

9
合计
888,512,829.97
100.00



报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
-
-

C
制造业
498,927,769.32
58.53

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
21,371,035.00
2.51

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
47,860,238.16
5.61

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
157,635,914.49
18.49

J
金融业
134,343.00
0.02

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
8,924,517.00
1.05

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
9,381,914.10
1.10

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
744,235,731.07
87.31



报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
002607
中公教育
3,715,857
47,860,238.16
5.61

2
002129
中环股份
4,325,000
42,904,000.00
5.03

3
300751
迈为股份
252,716
42,847,997.80
5.03

4
600438
通威股份
3,245,700
39,467,712.00
4.63

5
600570
恒生电子
421,000
36,862,760.00
4.32

6
601012
隆基股份
1,373,400
35,845,740.00
4.21

7
300496
中科创达
1,001,701
34,608,769.55
4.06

8
603960
克来机电
942,723
34,098,290.91
4.00

9
300348
长亮科技
986,400
24,452,856.00
2.87

10
300450
先导智能
657,498
24,452,350.62
2.87


报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
5,279,900.00
0.62

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
5,279,900.00
0.62



报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
110054
通威转债
46,470
4,647,000.00
0.55

2
128061
启明转债
3,582
358,200.00
0.04

3
123025
精测转债
2,747
274,700.00
0.03



报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
1,205,598.78

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
23,700.96

5
应收申购款
29,806.82

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
1,259,106.56


报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

开放式基金份额变动
单位:份
项目
农银消费主题混合A
农银消费主题混合H

报告期期初基金份额总额
371,777,789.55
28,495,619.42

报告期期间基金总申购份额
14,151,498.36
-

减:报告期期间基金总赎回份额
20,152,702.40
14,200,106.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

报告期期末基金份额总额
365,776,585.51
14,295,513.42

注:1. 总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
2. 经中国证监会批准,本基金于2018年5月28日分为A、H两类。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

影响投资者决策的其他重要信息
根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会有关决议,自2019年3月4日起,许金超先生任职公司董事长并代任公司总经理职位。本公司已于2019年3月6日在上海证券报以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件;
2、《农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金合同》;
3、《农银汇理消费主题混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照复印件;
6、本报告期内公开披露的临时公告。

存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层。

查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


农银汇理基金管理有限公司
2019年4月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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