单位(元)农银消费主题混合H(960033)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-79,554,318 |
-32,160,674 |
-179,642,209 |
-85,515,486 |
利息收入 |
790,855 |
333,288 |
1,165,353 |
570,180 |
其中:存款利息收入 |
786,460 |
333,288 |
1,165,353 |
570,180 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
4,395 |
- |
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投资收益 |
-39,174,096 |
7,419,055 |
-159,773,530 |
-91,998,937 |
其中:股票投资收益 |
-45,775,946 |
2,668,208 |
-167,422,633 |
-98,740,912 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,601,851 |
4,750,847 |
7,649,103 |
6,741,975 |
公允价值变动收益 |
-41,221,932 |
-39,948,514 |
-21,143,940 |
5,836,200 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
50,855 |
35,497 |
109,909 |
77,071 |
费用 |
9,581,651 |
5,451,550 |
11,725,117 |
6,064,967 |
管理人报酬 |
8,038,844 |
4,584,283 |
9,871,815 |
5,101,568 |
托管费 |
1,339,807 |
764,047 |
1,645,302 |
850,261 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
203,000 |
103,220 |
208,000 |
113,138 |
利润总额 |
-89,135,970 |
-37,612,224 |
-191,367,326 |
-91,580,453 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-89,135,970 |
-37,612,224 |
-191,367,326 |
-91,580,453 |
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