基金经理:徐文卉
单位净值:8.2732 | 净值增长率:2.97% | 累计净值:8.2732 | 截止日期:2020/5/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 农银消费主题混合H | 基金代码 | 960033 |
成立日期 | 2018/5/28 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.610 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.610 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 13.32 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2024年1季) |
基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金经理 | 徐文卉 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金主要投資於與居民消費相關行業的上市公司,並於嚴格監控風險的前 提下,力爭為投資者創造超越業績比較基準的回報。 |
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基金比较基准 | 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数 | ||
投资范围 | 本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括中國內地依法上市的 股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行並上市的股票)、債券 以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具,惟須符合中國證監會 的相關規定。 |
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风险收益特征 | 本基金為高風險、高預期收益的混合型基金產品,其風險收益水平高於貨幣 市場基金、債券型基金,低於股票型基金。 |
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收益分配原则 | 本基金收益分派應遵循以下原則: 1、不同類別的基金單位於收益分派數額方面或有所不同,基金管理人可對 各類別基金單位分別制訂收益分派方案,同一類別的每份基金單位享有同等分派 權; 2、於符合相關基金分派條件的前提下,每類基金單位每年收益分派次數最 多為六次,各類基金單位每次分派比例不得低於收益分派基準日該類基金單位可 供分派利潤的 20%;若基金合同生效不滿三個月,可不進行收益分派; 3、基金收益分派基準日的基金單位淨值減去每單位基金單位收益分派金額 後不能低於面值; 4、本基金收益分派方式分為兩種:現金分派與紅利再投資,基金投資者可 選擇現金分派或將現金分派自動轉為基金單位進行再投資;若投資者不選擇,本 基金預設的收益分派方式是現金分派,收益分派時所產生的銀行轉帳或其他手續 費用由基金投資者自行承擔; 5、法律法規或監管機構另有規定的,則從其規定。 於不影響投資者利益的情況下,基金管理人可於法律法規獲准的前提下酌 情調整以上基金收益分派原則,此項調整不需要召開基金單位持有人大會,惟應 於更改實施日前於指定媒體公告。 |